افت دیروز بورس منجر به شکسته ‌شدن مهم‌ترین مقاومت پیش روی شاخص کل بازار سهام شد. بازار سرمایه دیروز نیز مانند 5 روز گذشته روند نزولی داشت و در جریان معاملات، مقاومت شاخص کل در سطح 2 میلیون و 150 هزار واحد شکست. کارشناسان اقتصاد معتقد بودند در صورتی که این مقاومت تکنیکال شاخص کل بورس شکسته شود، باید منتظر افت بیشتر بورس باشیم. فعالان بازار سرمایه معتقد هستند با توجه به تکرار مصوبه دولت در این چند روزه سناریوی اردیبهشت‌ماه سال جاری ممکن است در ماه‌های پایانی سال تکرار شود و از دست رفتن سطح حمایتی 2.150.000 واحدی می‌تواند نتیجه انتشار نامه یک هفته پیش درباره نرخ خوراک باشد.

* تأثیر مصوبه جدید دولت بر بورس

کاهش قیمت خرید بنزین توسط دولت، ابلاغیه وزارت نفت درباره نرخ خوراک شرکت‌های پالایشی و نرخ فروش فرآورده‌های نفتی با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد تغییر عمده دستورالعمل جدید برای قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشی در بنزین تولیدی پالایشگاه‌هاست و مبنای قیمت‌گذاری بنزین از فوب سنگاپور به فوب خلیج‌فارس تغییر کرده که با توجه به کمتر بودن قیمت بنزین خلیج‌فارس به میزان ۴ دلار نسبت به فوب سنگاپور بر قیمت بنزین خریداری‌شده از سوی دولت اثر می‌گذارد. موضوع دیگری که در این دستورالعمل تغییر کرده ضرایبی است که بنا به کیفیت بنزین تولید پالایشگاه‌ها اعمال می‌شود. این ضرایب به گونه‌ای است که شرکت‌هایی که اکتان بنزین آنها پایین‌تر یا به عبارتی کیفیت بنزین آنها پایین‌تر است، باید بنزین خود را با قیمت کمتری به فروش برسانند و در نتیجه این ۲ موضوع درآمد شرکت‌های پالایشی و سودآوری آنها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. هزینه دولت در بحث حامل‌های انرژی بویژه بنزین به تفاوت بین قیمت خرید فرآورده از پالایشگاه و قیمت توزیع آن در پمپ بنزین‌ها بازمی‌گردد، در نتیجه وقتی قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌ها کاهش یابد، بار مالی دولت یا سوبسیدی که بابت بنزین پرداخت می‌کند، کاهش خواهد یافت، البته از طرف دیگر مالیات پرداختی توسط شرکت‌های پالایشی هم به دلیل کاهش سودآوری افت می‌کند.

* واکنش کوتاه‌مدت بازار سهام به اخبار

رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: بازار در هفته جاری کم‌رمق بوده است که از جمله دلایل این موضوع می‌توان به گزارش‌های نسبتا ضعیف شرکت‌ها اشاره کرد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در بازارهای جهانی هم فعلا خبر جدید و بزرگی نیست، بازارها در حال و هوای سال نو میلادی هستند. هنوز کاهش نرخ بهره در کشورهای توسعه‌یافته شروع نشده و از طرفی رکود بزرگ و فراگیری هم مشاهده نمی‌شود. وی افزود: از متغیرهای داخلی که بر بورس تاثیر دارد، می‌توان به کنترل بازار بین‌بانکی و نحوه تزریق پول به بانک‌ها و کنترل نرخ بهره اشاره کرد. اگر سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی باشد می‌تواند خبر خوبی برای بازارها تلقی شود. گلستاتی تاکید کرد: هر چند این روزها خبرهای تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها جدی‌تر می‌شود اما هنوز بازار به طور جدی این شرایط را پیگیری نمی‌کند و تاثیر این اخبار معمولا یکی دو روز بعد از انتشار از بین می‌رود. وی تصریح کرد: شاید این نشانه‌ای باشد که بازار دنبال خبرهای عملیاتی‌تری است مثلا نرخ تسعیر ارز در سال آینده، شاید برای بازار حرکت‌های جدی‌تری رقم بزند و به خاطر همین به خبرهای مرتبط با بودجه وزن بیشتری می‌دهد.

* شاخص‌های بورس همه قرمزپوش شدند

در پایان معاملات روز دوشنبه 2 بهمن 1402، شاخص کل بورس 6 هزار و 649 واحد نسبت به روز یکشنبه ریزش داشت و به سطح 2 میلیون و 146 هزار و 563 واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی 31 صدم درصد بوده است. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افت 4 هزار و 527 واحدی در رقم 739 هزار و 774 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی 61 صدم درصد بوده است.

شاخص کل فرابورس با افت 147 واحدی به 25 هزار و 523 واحد رسید، همچنین شاخص هم‌وزن فرابورس با کاهش 800 واحد به سطح 135 هزار و 698 واحد رسید.

* تداوم خروج پول حقیقی از بازار سرمایه

دیروز دوشنبه برای هشتمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی و 517 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. در 8 روز اخیر، 2 هزار و 915 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است. دیروز نماد فصبا (صبا فولاد خلیج فارس)، دی (بانک دی) و فولاد (فولاد مبارکه) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای ثمسکن (سرمایه‌گذاری مسکن)، خبنیان (بنیان دیزل) و واتی (سرمایه‌‌گذاری آتیه‌ دماوند) تعلق داشت.

* کاهش ارزش معاملات خرد بازار سهام

دیروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 283 هزار و 595 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 275 هزار و 660 میلیارد تومان بود که 97 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 13 درصدی به نسبت روز یکشنبه به 4 هزار و 795 میلیارد تومان رسید.

* رشد 745 درصدی ارزش صف‌های خرید بورس

در پایان معاملات دیروز تعداد نمادهای مثبت ۱۶۹ نماد و تعداد نمادهای منفی ۶۲۶ بود، یعنی حدود ۷۹ درصد نمادها قرمز بودند. در معاملات دوشنبه، 35 نماد صف خرید داشتند و 71 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 745 درصدی نسبت به روز یکشنبه به 93 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 55 درصدی به 215 میلیارد تومان رسید.