شوک مجدد طلا به بازار فلزات گرانبها
گروه اقتصادی: بازار جهانی طلا در روزهای اخیر شاهد تحولات بزرگی بوده است. در معاملات روز جمعه ۲۲ فروردین‌ماه، قیمت هر اونس طلا پس از ثبت رکورد تاریخی ۳۲۱۷ دلار و ۴۳ سنت در ساعات اولیه، نهایتاً با افزایش یک درصدی به عدد ۳۲۰۵ دلار و ۵۳ سنت رسید. این رشد قابل توجه در بازار طلا، که هفته گذشته بیش از 5 درصد افزایش داشته است، نشان‌دهنده واکنش بازار به تنش‌های اقتصادی و سیاسی جهانی است.
* ترامپ و جنگ تعرفه‌ها: آتش‌بس موقت یا تهدید جدی؟
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با اعلام توقف ۹۰ روزه تعرفه‌ها برای ده‌ها کشور، اقدام به افزایش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی از چین کرد و آن را به ۱۴۵ درصد رساند که چین نیز با افزایش تعرفه‌های خود به این حرکت پاسخ داد. این موضوع نگرانی‌هایی را برانگیخته که پکن ممکن است نرخ تعرفه‌ها را فراتر از آستانه فعلی (۱۲۵درصد) افزایش دهد. بنابراین این تنش‌ها ریسک تورم را در اقتصاد جهانی بالا برده و تقاضا برای طلا به عنوان «پناهگاه امن» را افزایش داده است.
* عوامل تقویت قیمت طلا در سال جاری
رشد قیمت طلا به دلیل چند عامل کلیدی از جمله عوامل زیر تقویت شده است:
-تقاضای قوی بانک‌های مرکزی: بانک‌های مرکزی سراسر جهان به دلیل افزایش نگرانی‌های اقتصادی، خرید بیشتر طلا را در دستور کار قرار داده‌اند.
-انتظارات کاهش نرخ بهره: معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در ماه ژوئن کاهش دهد و تا پایان سال، این کاهش به یک درصد برسد.
-تنش‌های ژئوپلیتیک: بحران‌های سیاسی در مناطقی مانند خاورمیانه و اروپا، بازارهای مالی را تحت فشار قرار داده‌اند.
-جریان‌های ورود سرمایه: تقاضای بالا برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا، به رشد قیمت این فلز ارزشمند کمک کرده است.
طبق گزارش رویترز، طلا در سال جاری تاکنون بیش از ۲۱ درصد افزایش قیمت داشته که این رقم نشان‌دهنده نقش آن به عنوان پوششی در برابر ابهامات اقتصادی و سیاسی است.
در سایر بازار فلزات گرانبها نیز تغییرات قابل توجهی از جمله موارد زیر مشاهده شده است:
نقره: قیمت هر اونس نقره با افزایش 0.3 درصدی به ۳۱ دلار و ۲۸ سنت رسید.
پلاتین: این فلز نیز با افزایش 0.1 درصدی به عدد ۹۳۸ دلار و ۳۵ سنت دست یافت.
پالادیوم: قیمت هر اونس پالادیوم با افزایش 0.8 درصدی به ۹۱۵ دلار و ۷۵ سنت رسید.
افزایش قیمت طلا به عنوان یکی از مهم‌ترین فلزات ارزشمند، نه‌تنها به دلیل تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، بلکه به خاطر تغییرات در سیاست‌های نرخ بهره و جریان‌های سرمایه‌گذاری جهانی است. بازار طلا همچنان تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی قرار دارد و این روند احتمالاً در آینده نزدیک ادامه خواهد داشت.
* تناقض قیمت در بازار جهانی و بازار داخلی طلا
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز»، به بررسی آخرین تحولات بازار طلا و سکه پرداخت. وی پس از ارائه تحلیل نوسانات جهانی و داخلی و بررسی ابعاد مختلف این بازار توضیح داد: «هفته گذشته بازار جهانی طلا شاهد نوسانات شدیدی بود. از بعدازظهر پنجشنبه گذشته قیمت انس طلا افزایش قابل توجهی داشت. اگرچه ابتدای هفته این فلز گرانبها با قیمت ۳۰۳۸ دلار آغاز شده بود اما در مجموع ۱۸۱ دلار به قیمت آن اضافه شد و در آخرین قیمت به رقم به ۳۲۱۷ دلار رسید».
وی ادامه داد: این افزایش چشمگیر در بازار جهانی، نشان‌دهنده واکنش بازار به عوامل اقتصادی و سیاسی است اما این روند در بازار داخلی تصویر متفاوتی داشت.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: «در بازار داخلی، به‌رغم افزایش نزدیک به ۲۰۰ دلاری انس جهانی، شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم و هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهش ۸۸ هزار تومانی به 7میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رسید».
وی در ادامه گفت: در بازار سکه نیز روند مشابهی حاکم بود. سکه تمام طرح جدید با کاهش 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی ۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم نیز با کاهش 6 میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی به ۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. نیم‌سکه با 2 میلیون تومان کاهش، آخرین قیمت خود را در ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ثبت کرد. ربع سکه نیز با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی ۳۱ میلیون تومان فروخته شد. سکه گرمی بانک مرکزی نیز با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی، در نهایت به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. وی درباره حباب سکه اظهار داشت: «حباب سکه در این هفته حدود 2 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش داشت اما همچنان هر قطعه سکه با حبابی بالای ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مواجه است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود کاهش قیمت‌ها، بازار داخلی هنوز از تعادل فاصله دارد».
بذرافشان در ادامه به چالش‌های صنعت طلا و جواهر اشاره کرد و گفت: «طبق بررسی‌های انجام‌شده، روند کلی قیمت طلا و سکه در داخل کشور بسته به نوسانات ارز و انس جهانی، کاهشی بوده است اما متأسفانه این وضعیت از سال گذشته تاکنون ادامه دارد و تا روزهای پایانی سال نیز این روند ادامه خواهد داشت».
وی افزود: «کاهش تقاضا و نوسانات شدید قیمت‌ها باعث شده صنعت طلا و جواهر هنوز به رونق لازم دست نیابد. مبادلات و فروش مصنوعات طلا و سکه همچنان ضعیف است و بازار هنوز پرشور و جدی آغاز نشده است».
بر اساس تحلیل‌هایی که رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ارائه داد، با وجود افزایش قیمت طلا در بازار جهانی، بازار داخلی ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نرخ ارز و کاهش تقاضا، شاهد کاهش قیمت‌ها بوده است. البته باید یادآور شد حباب بالای سکه و ضعف فروش در صنعت طلا و جواهر، نگرانی‌هایی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
به گزارش «وطن امروز»، قیمت طلا در بازار آسیا به ۳,۲۱۹,۴۸ دلار رسید و رکورد روزهای قبل را پشت سر گذاشت. پیام‌های ضد و نقیض درباره برنامه تعرفه‌ای آمریکا، فروش گسترده در بازارهای مالی و افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن، از عوامل اصلی افزایش قیمت این فلز بوده است.
نکات کلیدی که سرمایه‌گذاران در این زمینه باید به آنها توجه ویژه داشته باشند به شرح زیر است:
- تنش تجاری: تعرفه‌های سنگین بر واردات چین و نگرانی از رکود جهانی، تقاضا برای طلا را افزایش داده است.
- تسهیل پولی: انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو موجب حمایت از رالی قیمت طلا شده است.
- خرید بانک‌های مرکزی: خرید گسترده طلا توسط بانک‌های مرکزی نقش مهمی در رشد قیمت ایفا کرده است.
* تحلیل تکنیکال قیمت انس جهانی طلا در ۲۲ فروردین ۱۴۰۴
بر اساس نمودار تحلیل تکنیکال، قیمت انس جهانی طلا (XAU/USD) در تایم‌فریم ۴ ساعته، نکات زیر قابل توجه است:
1- قیمت فعلی و روند کلی
- قیمت فعلی طلا ۳۲۱۲,۸۳۵ دلار است که افزایش ۱,۱۸ درصدی (+۳۷,۴۷ دلار) را نشان می‌دهد.
- روند کلی صعودی است و قیمت از مقاومت‌های کلیدی عبور کرده است.
2- سطوح حمایتی و مقاومتی
مقاومت‌ها:
۳۲۵۱ - ۳۲۵۵ دلار
۳۲۳۰ - ۳۲۳۵ دلار
حمایت‌ها:
۳۱۸۸ - ۳۱۹۰ دلار
۳۱۷۷ - ۳۱۷۹ دلار
3- اندیکاتورها
- ایچیموکو: نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
- میانگین متحرک ۲۱ (EMA21): قیمت بالاتر از این میانگین قرار دارد که تأییدکننده روند صعودی است.
4- پیش‌بینی کوتاه‌مدت:
- در صورت عبور از مقاومت ۳۲۵۵ دلار، احتمال حرکت به سمت اهداف بالاتر وجود دارد.
- در صورت اصلاح، حمایت‌های ۳۱۸۸ و ۳۱۷۷ دلار می‌توانند مانع افت بیشتر شوند.
این تحلیل نشان می‌دهد طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد اما معامله‌گران باید به سطوح کلیدی و تأیید کندل‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند.